Pengumuman! Cek Eligibilitas Magang Nasional Batch 3 Tahun 2026 Sudah Dibuka. Segera cek status kelayakan Anda melalui akun Maganghub.
1500630
CALL CENTERKonsultasi & Aduan (text only)
Perusahaan: 0813-2064-789
Peserta: 0813-2064-787
@Kemnaker
DM
Alfa Retailindo
menjalankan manajemen arus kas (cash flow), operasional perbankan & transaksi harian, rekonsiliasi kas/bank, pencatatan investasi/deposito jangka pendek, hingga penyusunan laporan keuangan treasury sederhana secara akurat dan patuh pada regulasi internal.
Memahami peran Treasury dalam struktur perusahaan, perbedaan akun bank operasional, serta alur masuk-keluar uang (Cash Inflow & Outflow).
Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen tagihan (faktur, invoice, PO) dan memproses pembayaran operasional serta gaji (payroll) sesuai jadwal.
Mencocokkan rekening koran (bank statement) dengan buku besar (general ledger), mengidentifikasi unreconciled items, serta menyusun laporan rekonsiliasi.
Mengumpulkan data estimasi penerimaan (piutang) dan pengeluaran (utang/operasional) untuk membuat proyeksi arus kas mingguan dan bulanan.
Memahami batas kewenangan (sign-off limit), pencegahan fraud pada transaksi, serta kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan perpajakan dasar terkait bunga.
Menyusun paket Laporan Treasury Bulanan (Realisasi vs Anggaran Kas, Saldo Deposito, Beban Bunga, dan Kinerja Likuiditas) untuk jajaran manajemen.
Praktik verifikasi bukti transaksi kas kecil (petty cash), pencatatan voucher penerimaan/pengeluaran kas, serta pelaksanaan physical cash count bulanan.
Menyusun laporan posisi saldo kas dan bank harian dari seluruh rekening perusahaan untuk memastikan ketersediaan likuiditas harian.
Memahami instrumen penempatan dana idle (misal: Deposito Berjangka/Pasar Uang) serta prosedur pembukuan dan perhitungan bunga instrumen tersebut.
Menyusun paket Laporan Treasury Bulanan (Realisasi vs Anggaran Kas, Saldo Deposito, Beban Bunga, dan Kinerja Likuiditas) untuk jajaran manajemen.
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.83, RT.10/RW.7, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510
Kota Adm. Jakarta Pusat
Retail Modern
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP)
Ilmu Komputer
PT Kapuas Cemerlang Maju
Tata Boga, Pendidikan Tata Boga
Wisma Nusantara International (Pullman Jakarta Indonesia)
Bahasa Dan Kebudayaan Korea, Bahasa dan Kebudayaan Korea, Pendidikan Bahasa Korea, Bahasa Korea
Jaya Ripta Bhuwana
Hospitaliti dan Pariwisata, Hospitality dan Pariwisata
PT Halim Bangun Sarana Indah
Teknik Mesin, Teknik Industri, Pembuatan Peralatan dan Perkakas Produksi, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Pengelolaan Perhotelan
Lippo Karawaci
Manajemen Perhotelan, Manajemen Perhotelan dan Pariwisata
