Admin Finance

Pada materi ini, peserta magang diarahkan untuk mampu memahami identitas perusahaan, peraturan perusahaan budaya kerja, arah bisnis, serta nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Pada materi ini peserta magang mempelajari fungsi, isi, alur penggunaan, serta pengendalian setiap dokumen keuangan yang digunakan dalam operasional perusahaan. Pemahaman terhadap dokumen-dokumen ini sangat penting untuk memastikan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan SOP perusahaan. Setelah menyelesaikan materi ini, peserta magang diharapkan mampu:1. Mengenali fungsi setiap dokumen keuangan yang digunakan perusahaan.2. Memahami hubungan antar dokumen dalam satu siklus transaksi keuangan.3. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen sebelum dilakukan pencatatan atau pembayaran.4. Mengidentifikasi dokumen yang diperlukan pada transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas.5. Mengelola pengarsipan dokumen keuangan sesuai SOP perusahaan.

Pada materi ini, peserta magang mempelajari cara mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan posisi utang kepada supplier serta piutang dari pelanggan agar arus kas perusahaan tetap sehat. Monitoring hutang dan piutang menjadi salah satu fungsi penting Admin Finance karena berkaitan langsung dengan kelancaran operasional, pembayaran supplier, dan penerimaan pendapatan perusahaan. Setelah menyelesaikan materi ini, peserta magang diharapkan mampu:1. Memahami proses monitoring hutang dan piutang perusahaan.2. Memantau jadwal jatuh tempo pembayaran kepada supplier.3. Memantau piutang pelanggan berdasarkan umur piutang dan tanggal jatuh tempo.4. Melakukan rekonsiliasi data hutang dan piutang dengan dokumen pendukung.5. Menyusun laporan monitoring hutang dan piutang secara berkala.6. Membantu proses penagihan piutang dan penjadwalan pembayaran hutang sesuai prosedur perusahaan.7. Menggunakan ERP/Dealer Management System untuk memonitor posisi hutang dan piutang secara akurat.8. Mengidentifikasi potensi keterlambatan pembayaran atau penagihan dan melaporkannya kepada atasan.9. Menjaga ketelitian, kerahasiaan data keuangan, dan kepatuhan terhadap SOP perusahaan.

Pada materi ini, peserta magang mempelajari proses pengelolaan piutang perusahaan yang timbul dari penjualan jasa maupun sparepart secara kredit kepada pelanggan, perusahaan rekanan, atau pelanggan fleet/corporate. Materi ini berfokus pada pengendalian piutang agar penagihan berjalan efektif, pembayaran diterima tepat waktu, dan arus kas perusahaan tetap sehat dengan poin-poin sebagai berikut :1. Memahami siklus administrasi Account Receivable di perusahaan.2. Mengelola dokumen penjualan kredit dan invoice secara tertib.3. Menginput data piutang pelanggan ke dalam sistem akuntansi dengan benar.4. Memantau umur piutang dan jadwal jatuh tempo pembayaran.5. Membantu proses penagihan kepada pelanggan secara profesional.6. Mencatat dan merekonsiliasi pembayaran pelanggan dengan data piutang.7. Menyusun laporan piutang, laporan penagihan, dan laporan pelunasan secara berkala.8. Mengarsipkan dokumen Account Receivable sesuai SOP perusahaan.9. Menjaga ketelitian, kerahasiaan data keuangan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan mitra usaha.

Pada materi ini, peserta magang Admin Finance mempelajari proses administrasi utang perusahaan kepada pemasok (supplier), vendor, maupun pihak ketiga. Menyesuaikan dengan fungsi jabatan di PT Roda Mas Auto Prima, materi ini berfokus pada pengelolaan tagihan pembelian sparepart, bahan habis pakai, jasa pihak ketiga, dan biaya operasional cabang agar pembayaran dilakukan tepat waktu, akurat, dan sesuai SOP. Adapun poin-poin yang dipelajari pada materi ini, yaitu:* Memeriksa invoice pembelian sparepart dari seluruh cabang.* Mengonsolidasikan tagihan supplier pusat dan cabang.* Memastikan pembayaran supplier dilakukan sesuai jadwal untuk menjaga kelancaran pasokan sparepart.* Berkoordinasi dengan bagian Purchasing, Gudang, dan Admin Cabang apabila terdapat perbedaan data atau dokumen.* Menyusun laporan Account Payable per cabang dan laporan konsolidasi sebagai bahan evaluasi manajemen.

Pada materi ini, peserta magang Admin Finance diarahkan untuk memahami proses administrasi keuangan mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan sederhana. Fokus pembelajaran tidak hanya pada teori, tetapi juga praktik menggunakan dokumen dan sistem yang digunakan perusahaan. Dari materi ini, peserta pemagangan diharapkan mampu melakukan:1. Memahami alur administrasi akuntansi di perusahaan otomotif.2. Mengelola dokumen keuangan secara rapi dan sistematis.3. Melakukan pencatatan transaksi keuangan dengan benar sesuai SOP.4. Menginput transaksi ke dalam software akuntansi perusahaan.5. Membantu proses rekonsiliasi kas, bank, piutang, dan hutang.6. Menyusun laporan administrasi keuangan harian, mingguan, dan bulanan.7. Mendukung proses tutup buku (closing) bulanan secara tepat waktu.8. Menjaga akurasi, kerahasiaan, dan integritas data keuangan perusahaan.

Pada materi ini, peserta magang diarahkan untuk mampu memahami identitas perusahaan, peraturan perusahaan budaya kerja, arah bisnis, serta nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Pada materi ini, peserta magang mempelajari bagaimana satu transaksi pelanggan diproses dari awal hingga menjadi laporan keuangan. Materi ini memberikan pemahaman mengenai keterkaitan antarbagian sehingga peserta mengetahui dari mana data keuangan berasal, bagaimana transaksi dicatat, serta bagaimana pengendalian dilakukan dengan capaian sebagai berikut :1. Memahami alur transaksi operasional bengkel secara menyeluruh.2. Menjelaskan peran masing-masing bagian (Service, Sparepart, Kasir, dan Finance) dalam satu siklus transaksi.3. Memahami bagaimana transaksi operasional menghasilkan data keuangan.4. Melakukan verifikasi dokumen transaksi sebelum diproses oleh bagian Finance.5. Mengidentifikasi hubungan antara Work Order, penggunaan sparepart, invoice, pembayaran, dan pencatatan akuntansi.6. Memahami alur transaksi dalam ERP/Dealer Management System.7. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyelesaikan kendala administrasi transaksi.8. Menjaga ketelitian dan kepatuhan terhadap SOP dalam setiap proses administrasi keuangan.

Pada materi ini, peserta magang mempelajari penggunaan sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh proses operasional dan keuangan perusahaan. Di PT Roda Mas Auto Prima, ERP/DMS menjadi pusat pengelolaan transaksi servis, penjualan sparepart, persediaan, kas, piutang, utang, hingga pelaporan keuangan sehingga pemahaman materi ini sangat vital untuk keberlanjutan pemagangan posisi admin finance. Adapun kemampuan yng diharapkan tercapai melalui materi ini adalah :1. Memahami fungsi dan manfaat ERP/Dealer Management System dalam mendukung operasional perusahaan.2. Mengoperasikan menu dan modul yang berkaitan dengan pekerjaan Admin Finance.3. Menginput transaksi keuangan secara benar sesuai SOP perusahaan.