Asisten Bendahara

Mengenal struktur organisasi, fungsi keuangan, tugas dan tanggung jawab bendahara/asisten bendahara, alur pengelolaan keuangan, serta tata kerja unit keuangan.

Membantu memeriksa kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan kesesuaian antara dokumen utama dengan dokumen pendukung transaksi.

Mempelajari dan membantu pencatatan transaksi kas, pemeriksaan saldo, serta pengelolaan dokumen pendukung buku kas.

Memahami hubungan antara dokumen transaksi dan pencatatan keuangan serta mengenali jenis akun dan klasifikasi transaksi.

Memahami hubungan antara anggaran dan transaksi serta membantu monitoring realisasi terhadap alokasi anggaran.

Memahami penerapan pengendalian internal, pemisahan tugas, otorisasi, dokumentasi, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.

Memahami prinsip tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, integritas, pemisahan fungsi, serta pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan.

Melakukan pengecekan tanggal, nominal, pihak terkait, uraian transaksi, otorisasi, dan kesesuaian dokumen sebelum proses pembayaran atau pencatatan.

Membantu pencatatan transaksi melalui rekening bank, pemeriksaan mutasi rekening, serta pengelompokan bukti transaksi perbankan.

Mengenali fungsi jurnal dan buku besar serta membantu penelusuran transaksi dari dokumen sumber ke pencatatan akuntansi.

Membantu menyusun rekap anggaran dan realisasi, memantau saldo anggaran, serta mengidentifikasi transaksi yang perlu ditindaklanjuti.

Menyiapkan dan menelusuri dokumen transaksi sehingga hubungan antara transaksi, bukti pendukung, pencatatan, dan pelaporan dapat dibuktikan.

Mengenali jenis penerimaan dan pengeluaran, sumber pembiayaan, klasifikasi transaksi, serta alur penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku.

Membantu pencatatan dan administrasi penerimaan serta pengeluaran kas sesuai dokumen dan prosedur yang berlaku.

Membandingkan catatan internal dengan mutasi rekening bank, mengidentifikasi perbedaan, dan membantu penyusunan daftar transaksi yang perlu ditelusuri.

Membantu memasukkan data transaksi ke dalam sistem/aplikasi yang digunakan, melakukan pengecekan data, dan memastikan dokumen pendukung tersedia.

Mengenali jenis kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan transaksi, dokumen perpajakan, serta proses administrasi dan dokumentasinya.

Membantu mengidentifikasi dokumen atau transaksi yang belum sesuai serta menyusun daftar temuan dan status tindak lanjut di bawah supervisi mentor.

Mengenali invoice, kuitansi, bukti pembayaran, bukti transfer, SPJ, dokumen perjalanan dinas, kontrak, berita acara, dan dokumen pendukung transaksi lainnya.

Membantu menyiapkan dan mengelompokkan dokumen pembayaran, mencatat status pembayaran, serta memastikan bukti transaksi terdokumentasi dengan baik.

Membantu memonitor saldo kas/bank dan transaksi yang masih outstanding, termasuk pembayaran yang belum terealisasi atau dokumen yang belum lengkap.

Berlatih mengidentifikasi dan mengelompokkan transaksi berdasarkan akun/kategori yang sesuai di bawah supervisi mentor.

Membantu menyiapkan rekap kas/bank, rekap transaksi, laporan realisasi, dan informasi keuangan periodik berdasarkan data yang tersedia.

Membantu melakukan finalisasi rekap transaksi, rekonsiliasi, pengarsipan, dan dokumentasi hasil pekerjaan selama periode magang.

Melakukan pengelompokan, pemberkasan, penyimpanan fisik/digital, penamaan file, serta penelusuran dokumen transaksi secara sistematis di bawah supervisi mentor.

Membuat rekap transaksi, memutakhirkan status pembayaran, mengidentifikasi dokumen yang belum lengkap, dan menyusun daftar tindak lanjut.

Mengenali dan mendokumentasikan transaksi transfer antar rekening atau antar sumber dana serta memastikan tersedianya dokumen pendukung.

Membandingkan data transaksi dengan dokumen sumber, mengidentifikasi perbedaan pencatatan, dan membantu proses koreksi sesuai arahan mentor.

Membantu melakukan pengecekan silang antara laporan, pencatatan, dokumen transaksi, dan saldo kas/bank sebelum laporan disampaikan untuk review.