Finance & Accounting Administration Intern

1. Memahami fungsi FMOS, alur administrasi invoice vendor, pihak terkait, serta dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembayaran dan penagihan. 2. Mempelajari pemeriksaan awal dokumen invoice yang datang dari vendor dan melakukan registrasi invoice ke spreadsheet dengan data yang lengkap, akurat, dan mudah ditelusuri. 3. Memeriksa kelengkapan invoice, kwitansi, faktur penjualan, dan dokumen pendukung; memahami penamaan file, pengarsipan, serta kontrol dokumen.

1. Memahami fungsi SAP dalam proses administrasi keuangan dan tahapan invoice receipt sesuai prosedur perusahaan. 2. Melakukan input invoice receipt pada sistem SAP berdasarkan dokumen yang telah diverifikasi serta memastikan data vendor, nilai, dan referensi sesuai dokumen sumber. 3. Menyusun JV/permohonan pembayaran berdasarkan invoice yang telah diproses, memeriksa kelengkapan lampiran, dan mengajukan tanda tangan atasan.

1. Melakukan fotokopi invoice/kwitansi dan faktur penjualan, menyusun dokumen pendukung, serta menyerahkan JV beserta dokumen lengkap kepada tim Finance Head Office. 2. Mengecek ketersediaan bukti potong, mencocokkan data dengan transaksi terkait, dan memastikan bukti potong siap dikirimkan kepada vendor. 3. Memahami dasar dan alur pembuatan Debit Note atas invoice yang sudah di-receipt, termasuk validasi data, nilai, referensi transaksi, dan dokumen pendukung.

1. Memastikan Debit Note telah memperoleh tanda tangan atasan dan stempel, kemudian melakukan scan dengan hasil yang jelas dan menyimpan dokumen sesuai ketentuan. 2. Merekap Debit Note yang telah lengkap, memeriksa kesesuaian data, dan mengirimkannya kepada customer melalui kanal yang ditetapkan. 3. Memahami dan mempraktikkan proses pembuatan Invoice Management Fee, termasuk validasi nilai dan dokumen serta tahapan persetujuan hingga siap dikirim ke customer.

1. Melakukan proses tanda tangan, stempel, scan, rekapitulasi, pemeriksaan akhir, dan pengiriman Invoice Management Fee kepada customer. 2. Memahami pencatatan penerimaan piutang dan melakukan rekap uang masuk di SAP dengan mencocokkan data pembayaran terhadap invoice atau customer terkait. 3. Melakukan proses clearing uang masuk di SAP sesuai prosedur, memastikan transaksi teralokasi ke akun/invoice yang benar, serta menindaklanjuti selisih atau transaksi yang belum teridentifikasi.

1. Memeriksa ketersediaan dan kelengkapan bukti potong, mencocokkan data customer dan transaksi, serta mengidentifikasi dokumen yang belum diterima atau tidak sesuai. 2. Melakukan proses clearing bukti potong pada sistem sesuai prosedur, memvalidasi referensi transaksi, dan memastikan status clearing tercatat dengan benar. 3. Mempraktikkan alur kerja FMOS dari registrasi invoice vendor, invoice receipt, JV, Debit Note/Management Fee, pencatatan uang masuk, hingga clearing UM dan bukti potong. Evaluasi akurasi, kepatuhan SOP, ketepatan waktu, dan kerapian dokumentasi.