Finance - Tresasury & Budgeting - CGK

Bulan pertama berfokus pada pengenalan kebijakan dan sistem pengelolaan kas, transaksi keuangan, dan anggaran di Kantor Cabang CGK serta penguasaan sistem pengarsipan dokumen keuangan. Peserta dipandu untuk mempelajari Standard Operating Procedures (SOP) Treasury & Budgeting Kantor Cabang CGK, struktur organisasi cabang, kebijakan keuangan perusahaan, serta seluruh scope pekerjaan yang meliputi administrasi pembayaran, pengelolaan arus kas, penyusunan dan realisasi anggaran, monitoring biaya operasional, penyelesaian permasalahan transaksi, dan pelaporan. Aktivitas harian mencakup pengarsipan dokumen pembayaran dan bukti transaksi, pencatatan awal transaksi kas harian, pengecekan kelengkapan dokumen pendukung, serta penyusunan ringkasan kebijakan keuangan yang berlaku. Output capaian pada tahap ini adalah pemahaman alur kerja treasury dan budgeting CGK serta arsip dokumen keuangan yang tertata rapi.

Fokus bulan kedua adalah ketepatan administrasi pembayaran dan pencatatan transaksi keuangan operasional Kantor Cabang CGK. Peserta mempelajari alur pengajuan dan persetujuan pembayaran, kelengkapan dokumen pembayaran, serta pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Peserta dilatih memverifikasi dokumen tagihan dan permintaan pembayaran, menyiapkan berkas pembayaran, mencatat transaksi pada sistem, serta merekonsiliasi pembayaran dengan bukti transaksi. Output capaian bulan ini adalah rekap transaksi pembayaran yang akurat, arsip berkas pembayaran yang lengkap, dan laporan hasil verifikasi dokumen pembayaran.

Pada bulan ketiga, perhatian dialihkan pada pemantauan dan pengelolaan arus kas operasional Kantor Cabang CGK. Peserta diajak mempelajari komponen penerimaan dan pengeluaran kas, konsep proyeksi arus kas, serta pengelolaan kas kecil dan saldo bank. Peserta juga mempraktikkan pencatatan kas masuk dan keluar, rekonsiliasi saldo kas dan bank, penyusunan proyeksi kebutuhan kas mingguan atau bulanan, serta identifikasi selisih dan penyebabnya. Output capaian bulan ini adalah laporan arus kas operasional, hasil rekonsiliasi kas dan bank, dan proyeksi kebutuhan kas CGK.

Bulan keempat memberikan pemahaman mendalam mengenai penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan realisasi anggaran operasional Kantor Cabang CGK. Peserta mempelajari struktur anggaran, mekanisme pengajuan dan persetujuan anggaran, serta hubungan antara kebutuhan operasional dan alokasi anggaran. Peserta diajak mengumpulkan kebutuhan anggaran dari unit kerja, menyusun draft rencana anggaran, mencatat realisasi anggaran per pos biaya, serta berkoordinasi dengan unit terkait. Output capaian bulan ini adalah draft rencana anggaran operasional, rekap realisasi anggaran per pos biaya, dan catatan koordinasi dengan unit kerja.

Fokus bulan kelima mencakup pengendalian anggaran melalui monitoring realisasi dan penggunaan biaya operasional, serta tindak lanjut permasalahan keuangan di CGK. Peserta dipandu mempelajari analisis varians anggaran, indikator pengendalian biaya, serta penyebab umum permasalahan transaksi dan selisih kas. Peserta dilatih membandingkan anggaran dengan realisasi, menganalisis varians per pos biaya, mencatat dan menelusuri permasalahan transaksi, serta menyusun usulan tindak lanjut. Output capaian bulan ini adalah laporan monitoring realisasi anggaran, analisis varians anggaran, dan daftar permasalahan transaksi beserta status tindak lanjutnya.

Bulan terakhir dikhususkan pada penyusunan laporan pengelolaan kas dan realisasi anggaran sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja keuangan Kantor Cabang CGK. Peserta mempelajari struktur laporan keuangan operasional, indikator kinerja keuangan cabang, serta cara menyajikan data menjadi laporan yang mudah dipahami. Peserta diajak mengumpulkan dan mengolah data kas dan anggaran, menyusun laporan bulanan, menganalisis tren penggunaan biaya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan. Output capaian akhir adalah laporan pengelolaan kas dan realisasi anggaran yang lengkap, rekap indikator keuangan CGK, dan rekomendasi peningkatan kinerja keuangan cabang.