Internship Perbendaharaan

Memahami profil perusahaan, fungsi Divisi Pengelolaan Keuangan dan Perpajakan, serta peran Departemen Perbendaharaan dalam pengelolaan kas perusahaan. Mempelajari konsep dasar arus kas, administrasi transaksi, prosedur pencatatan, dan pelaporan kas.

Membantu pengumpulan, pencatatan, penginputan, dan rekapitulasi data transaksi kas. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung serta mengelola data menggunakan Microsoft Excel agar pencatatan transaksi tersusun secara rapi dan akurat.

Mendukung penyusunan laporan harian kas berdasarkan data transaksi yang tersedia. Membantu memperbarui catatan kas, memeriksa kelengkapan informasi, serta memantau perubahan saldo kas sebagai bagian dari administrasi perbendaharaan.

Membantu proses rekonsiliasi dengan membandingkan catatan kas perusahaan dengan data rekening koran atau mutasi bank. Mengidentifikasi perbedaan pencatatan, menelusuri dokumen pendukung, dan merekapitulasi hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti sesuai arahan pembimbing.

Membantu memeriksa konsistensi data transaksi dan hasil rekonsiliasi, memperbarui dokumentasi pendukung, serta menyusun rekapitulasi dan laporan perbendaharaan menggunakan Microsoft Office. Menyiapkan ringkasan informasi untuk mendukung pemantauan dan evaluasi pengelolaan kas.

Merekapitulasi hasil pekerjaan terkait pencatatan transaksi, penyusunan laporan kas, dan rekonsiliasi kas bank selama magang. Menyusun laporan akhir serta mempresentasikan hasil pembelajaran dan kontribusi pekerjaan kepada pembimbing.