Pengumuman! Cek Eligibilitas Magang Nasional Batch 3 Tahun 2026 Sudah Dibuka. Segera cek status kelayakan Anda melalui akun Maganghub.
1500630
CALL CENTERKonsultasi & Aduan (text only)
Perusahaan: 0813-2064-789
Peserta: 0813-2064-787
@Kemnaker
DMPengumuman! Cek Eligibilitas Magang Nasional Batch 3 Tahun 2026 Sudah Dibuka. Segera cek status kelayakan Anda melalui akun Maganghub.
1500630
CALL CENTERKonsultasi & Aduan (text only)Perusahaan: 0813-2064-789
Peserta: 0813-2064-787
@Kemnaker
DM
Primasentosa Ganda
1. Mencetak laporan Aging Account Receivable (AR) harian dan bulanan.
2. Melakukan transfer AR Guest Ledger dari Guest Folio ke AR Folio (AR Transfer).
3. Melakukan posting transaksi Point of Sales (POS).
4. Membuat rekapitulasi (summary) transaksi kartu kredit.
5. Membukukan jurnal voucher payments dan credit card payments.
6. Membukukan seluruh transaksi pembayaran sesuai dengan akun yang berlaku.
7. Mencetak laporan AR Posting Journal.
8. Mencetak laporan House Use Account Telephone pada awal bulan serta melakukan pemindahan pencatatan ke Clearance House Use Phone untuk kebutuhan allowance House Use Telephone.
9. Memasukkan data ke Daily Card AR serta menyusun rekapitulasi allowance, miscellaneous, dan discount.
10. Mencetak summary report allowance, miscellaneous, dan discount untuk periode tanggal 1–15 serta tanggal 16 hingga akhir bulan, kemudian memasukkan laporan tersebut ke modul General Ledger.
11. Melakukan pemeriksaan silang (cross-check) terhadap beberapa Chart of Accounts (COA) sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan, meliputi:
- City Ledger Bridge Account dengan bagian Income Audit dan Account Payable.
- Clearance Account POS dengan bagian Income Audit.
- Other Account dengan bagian Income Audit dan Account Payable.
12. Memasukkan data transaksi ke dalam Daily Card.
13. Melakukan export Jurnal AR ke modul General Ledger sesuai prosedur yang berlaku.
14. Menerima hasil cetak tagihan telepon dari operator dan mendistribusikannya kepada masing-masing departemen berdasarkan nomor ekstensi telepon.
15. Membantu membuat dan menyiapkan tagihan kepada customer atau pihak yang memiliki fasilitas kredit (credit facility), baik pada awal bulan maupun berdasarkan tanggal transaksi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Note: Seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional Departemen Accounting dan di bawah arahan serta pengawasan pembimbing magang.
1. Mempelajari alur kerja dan prosedur administrasi Account Receivable. 2. Mencetak laporan Aging Account Receivable harian dan bulanan. 3. Memasukkan data ke dalam Daily Card AR. 4. Menerima hasil cetak tagihan telepon dari operator dan mendistribusikannya ke masing-masing departemen sesuai nomor ekstensi. 5. Mempelajari jenis transaksi dan Chart of Accounts (COA) yang digunakan dalam proses pencatatan AR.
Melakukan transfer AR Guest Ledger dari Guest Folio ke AR Folio (AR Transfer) sesuai arahan pembimbing. Melakukan posting Point of Sales (POS). Membuat rekapitulasi atau summary transaksi kartu kredit. Memasukkan data ke Daily Card AR dan membuat summary allowance, miscellaneous, dan discount. Mempelajari pengelompokan pembayaran berdasarkan masing-masing akun yang sesuai.
Membukukan jurnal voucher payments dan credit card payments. Membukukan transaksi pembayaran berdasarkan Chart of Accounts yang sesuai. Mencetak AR Posting Journal. Melakukan export Jurnal AR ke modul General Ledger sesuai prosedur. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung untuk pencatatan transaksi AR.
Mencetak summary report allowance, miscellaneous, dan discount untuk periode tanggal 1–15 dan tanggal 16 hingga akhir bulan. Memasukkan laporan allowance, miscellaneous, dan discount ke General Ledger sesuai prosedur. Mencetak laporan House Use Account Telephone pada awal bulan. Melakukan pemindahan saldo ke Clearance House Use Phone untuk pencatatan allowance House Use Telephone sesuai prosedur. Melakukan pemeriksaan kesesuaian data pada Daily Card AR dengan laporan pendukung.
Melakukan cross-check City Ledger Bridge Account dengan bagian Income Audit dan Account Payable. Melakukan cross-check Clearance Account POS dengan bagian Income Audit. Melakukan cross-check Other Account dengan bagian Income Audit dan Account Payable. Mengidentifikasi dan mencatat selisih data atau transaksi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Membantu memastikan kesesuaian saldo dan kelengkapan pencatatan transaksi AR secara berkala.
Membantu menyiapkan dan membuat tagihan kepada customer atau pihak yang memiliki credit facility, baik pada awal bulan maupun berdasarkan tanggal transaksi sesuai prosedur hotel. Memeriksa kelengkapan data dan dokumen pendukung tagihan sebelum diserahkan kepada pembimbing. Melakukan pengecekan kembali terhadap laporan Aging AR dan status tagihan. Membantu memastikan pencatatan pembayaran dan saldo piutang sesuai dengan akun terkait. Melakukan rekapitulasi pekerjaan Account Receivable yang telah dipelajari selama masa magang. Menyusun laporan hasil pembelajaran dan menyelesaikan evaluasi akhir masa magang.
Jl. Panglima Sudirman No.101 - 103, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Kota Surabaya
Puskesmas Tanjungsari
Psikologi
Ramasari Surya Persada
Pendidikan Bahasa Mandarin, Bahasa Mandarin, Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
Teknokimia Nuklir, Fisika, Teknik Nuklir
PT. Besturi Delta Medika (Rumah Sakit Manyar Medical Centre)
Fisioterapi
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
Fisioterapi
PT. Mahadhika Permata Wijaya
Tata Boga, Perhotelan
