Finance AP/AR

Mempelajari dasar-dasar administrasi keuangan, prinsip akuntansi, konsep debit dan kredit, serta pengenalan Chart of Accounts (COA). Peserta juga memahami jenis dan fungsi dokumen transaksi seperti invoice, Purchase Order (PO), receipt, payment voucher, serta sistem pengarsipan dokumen keuangan yang terstruktur.

Mempelajari proses pengelolaan utang usaha, mulai dari pengelolaan data vendor, pemeriksaan dan verifikasi invoice, pencocokan dokumen PO dengan bukti penerimaan barang dan invoice (three-way matching), hingga pencatatan tagihan. Peserta juga mempelajari penjadwalan pembayaran, rekonsiliasi utang vendor, dan pemantauan tagihan yang belum dibayar.

Mempelajari proses pengelolaan piutang usaha, termasuk pengelolaan data pelanggan, pembuatan dan pencatatan invoice penjualan, pemantauan tanggal jatuh tempo, serta pencatatan penerimaan pembayaran. Peserta juga memahami proses pencocokan pembayaran dengan invoice, rekonsiliasi piutang pelanggan, dan tindak lanjut penagihan untuk mengurangi keterlambatan pembayaran.

Mempelajari proses rekonsiliasi bank, utang vendor, dan piutang pelanggan untuk memastikan kesesuaian data transaksi. Peserta juga memahami pengelolaan kas kecil (petty cash), pemantauan arus kas, pemeriksaan bukti pembayaran dan penerimaan, investigasi selisih transaksi, serta persiapan proses penutupan buku bulanan (month-end closing).

Mempelajari dasar administrasi perpajakan yang berkaitan dengan transaksi AP/AR, termasuk pengenalan PPN, Faktur Pajak, dan PPh sesuai jenis transaksi serta ketentuan yang berlaku. Peserta juga mempelajari penyusunan laporan aging utang dan piutang, laporan tagihan yang belum diselesaikan, serta laporan keuangan operasional bulanan untuk mendukung pemantauan kondisi keuangan perusahaan.

Mempelajari penggunaan Microsoft Excel untuk pengolahan data keuangan, termasuk formula dasar, XLOOKUP, SUMIFS, Data Validation, dan PivotTable. Peserta juga diperkenalkan pada sistem ERP atau software akuntansi untuk memproses transaksi AP/AR, menyusun laporan, dan melakukan simulasi penutupan buku bulanan. Pembelajaran diakhiri dengan studi kasus yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi utang dan piutang.