Staff Finance

Memahami tugas Staff Finance dalam mengelola transaksi keuangan, pembayaran, penerimaan dana, dan pelaporan perusahaan pengadaan barang. Mempelajari debit-kredit, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagai dasar pencatatan keuangan.

Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran perusahaan secara sistematis berdasarkan bukti transaksi yang sah. Memeriksa kesesuaian dokumen permintaan pembelian, PO, invoice pemasok, dan bukti penerimaan barang sebelum proses pembayaran.

Mencatat utang kepada pemasok, memeriksa tanggal jatuh tempo, dan menyiapkan daftar pembayaran berdasarkan prioritas serta otorisasi. Mencatat piutang pelanggan, memantau tagihan yang belum dibayar, dan memperbarui status pembayaran.

Menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran untuk memastikan ketersediaan dana dalam mendukung aktivitas pengadaan barang. Membantu menyusun anggaran pembelian barang, pengiriman, biaya administrasi, dan kebutuhan operasional lainnya.

Mempelajari penyusunan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas sesuai kebutuhan serta standar akuntansi yang berlaku. Menyusun rekap pembelian, penjualan, biaya pengiriman, utang pemasok, piutang pelanggan, dan hasil keuangan per proyek.

Mengenal aplikasi akuntansi atau ERP yang digunakan perusahaan untuk pencatatan transaksi, utang-piutang, dan pelaporan keuangan. Mencocokkan data PO, penerimaan barang, invoice pemasok, dan pembayaran agar transaksi tercatat secara akurat.

Memahami alur permintaan barang, pembelian kepada pemasok, penerimaan barang, penjualan kepada pelanggan, hingga pembayaran dan penagihan. Mengenali purchase order (PO), invoice, kuitansi, faktur pajak, surat jalan, bukti penerimaan barang, dan bukti pembayaran.

Memantau saldo rekening, mencatat transaksi masuk dan keluar, serta mengelola bukti transfer. Menghitung dan merekap harga barang, ongkos pengiriman, biaya penanganan, serta biaya terkait pengadaan sesuai kebijakan akuntansi perusahaan.

Menyiapkan invoice pelanggan, memeriksa kelengkapan dokumen penagihan, serta memastikan kesesuaian dengan PO dan bukti serah terima. Membuat laporan aging untuk mengidentifikasi tagihan jatuh tempo, keterlambatan pembayaran, dan potensi masalah arus kas.

Mengidentifikasi komponen biaya per transaksi atau proyek pengadaan untuk membantu mengevaluasi efisiensi biaya. Mengenali risiko kekurangan kas, keterlambatan pembayaran pelanggan, pembayaran ganda, dan ketidaksesuaian dokumen transaksi.

Memeriksa kelengkapan bukti transaksi, persetujuan pembayaran, invoice, bukti transfer, dan dokumen pendukung lainnya. Mengelola arsip transaksi fisik maupun digital serta menyusun laporan berkala yang dapat ditelusuri kembali.

Membuat rekap transaksi, laporan AP/AR, posisi kas, realisasi anggaran, dan ringkasan kinerja keuangan. Menyelesaikan simulasi pengelolaan keuangan perusahaan pengadaan barang dengan dokumen, pencatatan, rekonsiliasi, dan laporan akhir.