Asisten Pengelola Perbendaharaan & Keuangan

Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, serta kedudukan bagian keuangan/perbendaharaan dalam struktur instansi/perusahaan

Dapat dilaksanakan secara teori/praktek. Teknik pemeriksaan keabsahan fisik dan legalitas nota, kuitansi, faktur pajak, surat jalan, dan dokumen pertanggungjawaban

Input data transaksi keuangan harian ke dalam buku kas, jurnal umum, atau sistem akuntansi perusahaan

Dapat dilaksanakan secara teori/praktek. Pemahaman jenis pajak terutang (PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPN) dalam transaksi keuangan

Dapat dilaksanakan secara teori/praktek. Metode pemantauan penyerapan anggaran unit kerja terhadap target perencanaan keuangan yang ditetapkan

Dapat dilaksanakan secara teori/praktek. Perumusan strategi optimalisasi arus kas, percepatan penagihan, dan efisiensi biaya operasional jangka pendek

Kajian pedoman internal, standar operasional prosedur (SOP) pencairan dana, dan ketentuan perbendaharaan yang berlaku

Pengelompokan, penomoran, dan pengarsipan berkas transaksi masuk serta keluar secara fisik maupun digital

Dapat dilaksanakan secara teori/praktek. Teknik pencocokan mutasi rekening koran bank dengan buku kas internal perusahaan untuk mengidentifikasi selisih.

Penyusunan daftar rekapitulasi potongan pajak atas pembayaran kepada vendor, rekanan, dan honorarium pegawai

Analisis selisih antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi aktual serta identifikasi penyebab penyimpangan

Penyusunan usulan perbaikan alur kerja (SOP), percepatan administrasi pencairan, dan tata kelola perbendaharaan

Dapat dilaksanakan secara teori/praktek. Penyusunan nota dinas, surat pengantar pembayaran, dan pengelolaan lembar disposisi keuangan

Penyusunan berkas tagihan, rekapitulasi daftar tagihan, dan pengecekan kelengkapan berkas bayar pihak ketiga

Fasilitasi data rekapitulasi penggajian karyawan, klaim perjalanan dinas, dan pembayaran biaya utilitas rutin

Penyusunan laporan berkala harian dan mingguan posisi kas serta penyerapan anggaran unit kerja

Dapat dilaksanakan secara teori/praktek. Analisis potensi risiko perbendaharaan, keterlambatan penagihan piutang, dan mitigasi celah administrasi keuangan

Penyusunan laporan akhir, rekam jejak portofolio tugas, dan presentasi hasil kegiatan magang di hadapan pembimbing lapangan. Output BULAN VI: Tersusunnya dokumen rekomendasi efisiensi perbendaharaan dan portofolio laporan hasil magang yang komprehensif.

Dapat dilaksanakan secara teori/praktek. Pengenalan dasar sistem ERP, aplikasi akuntansi, atau pemanfaatan fungsi lanjutan Microsoft Excel untuk pengolahan data keuangan. Output BULAN I: Peserta memahami struktur organisasi, SOP keuangan dasar, serta tata naskah administrasi persuratan di bidang perbendaharaan.

Dapat dilaksanakan secara teori/praktek. Pencatatan transaksi harian kas kecil, pengisian formulir reimbursement, dan opname kas secara berkala. Output BULAN II: Terlaksananya verifikasi dokumen transaksi dasar, tertib administrasi pengarsipan, serta pemahaman operasional kas kecil.

Dapat dilaksanakan secara teori/praktek. Identifikasi perbedaan pencatatan dan penyusunan jurnal koreksi transaksi keuangan sederhana. Output BULAN III: Tersusunnya pencatatan jurnal harian yang akurat serta terselesaikannya proses rekonsiliasi bank bulanan secara rutin.

Perancangan dan pengisian basis data keuangan serta pembuatan dashboard monitoring arus kas, saldo kas kecil, status pembayaran vendor, dan rekapitulasi pajak menggunakan Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Output BULAN IV: Tersusunnya rekapitulasi perpajakan dasar serta terbangunnya basis data dan dashboard perbendaharaan berbasis Excel/Spreadsheet untuk pemantauan likuiditas dan anggaran.

Teknik penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan atau triwulanan menggunakan data dari dashboard. Output BULAN V: Tersusunnya laporan evaluasi realisasi anggaran serta dokumen identifikasi mitigasi risiko perbendaharaan.