Staf Keuangan / Perbendaharaan Instansi

Orientasi lingkungan kerja dan perkenalan dengan Pembimbing Lapangan serta tim Biro Keuangan/Subbagian Keuangan. Pelajari regulasi dasar keuangan negara (UU Keuangan Negara, aturan PMK terkait Mekanisme Pelaksanaan APBN, dan Standar Biaya Masukan/SBM berlaku). Pengenalan dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) di Kementerian PKP. Pengenalan alur kerja Pengelola Keuangan (PA/KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara). Pengenalan modul aplikasi keuangan pemerintah (seperti SAKTI / Aplikasi Keuangan Terintegrasi) dan alur penerbitan SPP/SPM.

Belajar melakukan verifikasi kelengkapan berkas tagihan belanja barang/jasa (kuitansi, nota, invoice, BAST/Berita Acara Serah Terima, dan faktur pajak). Meneliti kesesuaian uraian belanja dengan ketersediaan pagu anggaran di DIPA/POK. Praktik pengujian kelengkapan berkas Perjalanan Dinas (SPD, kuitansi riil, tiket, boarding pass, dan laporan hasil dinas). Menyusun Checklist Verifikasi SPJ untuk meminimalisasi kesalahan administrasi keuangan.

Membantu tugas administrasi Bendahara Pengeluaran dalam pencatatan transaksi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu (Bank, Kas, Pajak). Pemahaman alur pembayaran menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP/TUP) dan LS (Langsung). Belajar melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21, 22, 23) serta PPN atas transaksi belanja instansi. Membantu pembuatan Kode Billing pajak dan pengarsipan bukti setor pajak (NTPN).

Pengumpulan data dan rekapitulasi realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal program perumahan/permukiman. Membantu penyusunan laporan berkala penyerapan anggaran (bulanan/triwulanan) unit kerja. Mendampingi proses Rekonsiliasi Internal (antara Bendahara, PPK, dan Petunjuk Akuntansi) serta Rekonsiliasi Eksternal dengan KPPN. Meneliti selisih/pembeda pencatatan (jika ada) dan membantu penyelesaian reconcile statement.

Membantu penyusunan draf Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan - CaLK) skala unit kerja. Pengarsipan fisik dan digital seluruh berkas SPJ yang telah lulus verifikasi berdasarkan nomor SPM/SP2D. Penataan dan inventarisasi dokumen keuangan untuk penyiapan bahan pengawasan/pemeriksaan internal (Itjen) maupun eksternal (BPK). Pengujian ulang ketertiban penyimpanan arsip keuangan sesuai Standar Kearsipan Negara.

Penyelesaian seluruh tugas verifikasi dan pengarsipan dokumen keuangan yang tersisa. Penyusunan Laporan Akhir Magang sesuai dengan sistematika perguruan tinggi dan arahan pembimbing instansi. Penyusunan ringkasan portofolio capaian kinerja magang (misal: jumlah berkas SPJ diverifikasi, rekapitulasi realisasi anggaran yang disusun). Proses handover (serah terima) berkas/tugas keuangan dan penutupan resmi masa magang.