Admin Finance

Mengenali hubungan finance, accounting, tax, dan user dalam siklus transaksi perusahaan. Mempelajari perbedaan invoice receipt, verification, posting, payment processing, faktur pajak dan filing.

Mempelajari elemen invoice: nomor, tanggal, vendor, PO reference, item, quantity, harga dan pajak. Berlatih menggunakan checklist untuk memeriksa kelengkapan contoh invoice yang telah disamarkan.

Mengenali alur accounts payable dari penerimaan invoice, verifikasi, pencatatan kewajiban hingga pengajuan pembayaran. Memahami due date, payment terms dan dokumen pendukung yang diperlukan pada tiap tahap.

Mengenali konsep reconciliation sebagai pencocokan dua catatan untuk periode dan referensi yang sama. Berlatih menandai perbedaan nomor transaksi, tanggal atau nilai pada contoh ledger dan invoice register.

Mempelajari invoice aging berdasarkan tanggal jatuh tempo dan kategori keterlambatan. Menghitung jumlah dokumen serta nilai outstanding pada dataset fiktif tanpa menyimpulkan status pembayaran aktual.

Mengikuti simulasi invoice processing dari penerimaan, pengecekan, matching, penandaan discrepancy hingga filing. Menggunakan dokumen fiktif; posting dan approval dijelaskan sebagai tahap staf berwenang.

Mengenali invoice, purchase order, goods receipt, tax invoice dan bukti pembayaran serta fungsi masing-masing. Memahami nomor referensi, tanggal, mata uang dan identitas vendor sebagai elemen dasar pencatatan.

Mempelajari struktur arsip invoice berdasarkan vendor, periode, nomor transaksi dan status. Berlatih menyusun indeks dokumen serta memahami pentingnya jejak audit dan versi lampiran.

Mempelajari checklist payment request meliputi approval, referensi invoice, bukti penerimaan dan kelengkapan pajak sesuai ketentuan internal. Memeriksa paket dokumen latihan tanpa menyetujui pembayaran.

Mengenali discrepancy berupa mismatch quantity, harga, identitas vendor atau lampiran yang hilang. Berlatih menyusun daftar pertanyaan klarifikasi yang faktual untuk diteruskan kepada staf Finance.

Mengenali dokumen wajib dan bukti approval dalam paket pembayaran sesuai checklist internal. Memeriksa contoh kelengkapan dan mencatat alasan dokumen dikembalikan untuk dilengkapi.

Mempelajari fungsi Excel untuk sort, filter, SUMIF, COUNTIF, XLOOKUP atau lookup setara dan conditional formatting. Membuat register invoice latihan dengan pemeriksaan duplikasi serta penanda due date.

Mempelajari segregation of duties, approval matrix, kerahasiaan nominal transaksi dan perlindungan data vendor. Mengenali mengapa peserta hanya memeriksa contoh dokumen dan tidak melakukan posting atau approval.

Memahami perbedaan invoice received, under review, approved dan paid serta konsep due date. Menyusun daftar status dan mengurutkan invoice yang mendekati jatuh tempo pada data simulasi.

Mempelajari format laporan invoice register, outstanding, aging dan exception list. Menyusun laporan latihan dengan definisi status, cut-off data dan sumber dokumen yang konsisten.

Menyajikan alur AP, contoh three-way matching, invoice tracker dan pembelajaran tentang segregation of duties serta kerahasiaan data keuangan.