INTERNSHIP CASH & BANK

Memahami profil perusahaan, proses bisnis PT Kimia Farma Diagnostika, budaya kerja, serta peran fungsi Cash & Bank dalam mendukung operasional perusahaan.

Melakukan monitoring arus kas harian, mingguan, dan bulanan untuk memastikan ketersediaan dana operasional perusahaan.

Menyusun laporan kas dan bank harian, mingguan, bulanan, dan tahunan sesuai kebutuhan perusahaan.

Memahami penggunaan SAP dalam proses pencatatan transaksi kas dan bank, monitoring saldo, serta penyusunan laporan keuangan.

Melakukan analisis arus kas, mengevaluasi pergerakan kas perusahaan, serta menyusun rekomendasi untuk mendukung efektivitas pengelolaan kas.

Melaksanakan proyek pengelolaan kas dan bank mulai dari monitoring arus kas, rekonsiliasi bank, penyusunan laporan, analisis transaksi, hingga penyusunan rekomendasi peningkatan efektivitas pengelolaan kas.

Mempelajari konsep dasar manajemen kas, siklus penerimaan dan pengeluaran kas, pengelolaan rekening bank, serta pengendalian kas perusahaan.

Melaksanakan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas, verifikasi dokumen transaksi, serta pencatatan transaksi kas dan bank sesuai prosedur perusahaan.

Melaksanakan rekonsiliasi rekening bank, mengidentifikasi perbedaan transaksi, serta memastikan akurasi saldo kas dan bank.

Mengolah data keuangan menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Office untuk mendukung penyusunan laporan kas dan bank secara akurat.

Melaksanakan monitoring dan pengendalian transaksi kas, memastikan kepatuhan terhadap prosedur perusahaan, serta mendukung pengendalian internal.

Memahami konsep dasar ekonomi makro dan mikro yang memengaruhi kondisi keuangan perusahaan serta pengelolaan kas dan likuiditas.

Menyusun portofolio hasil magang dan mempresentasikan proyek akhir sebagai bentuk evaluasi kompetensi peserta.