Finance AP/AR

- Mengenal fungsi, tugas, tanggung jawab, dan alur kerja AP/AR. - Mempelajari SOP, alur persetujuan, dan prosedur pengelolaan transaksi utang serta piutang. - Mengenali invoice, purchase order, delivery order, faktur, dan dokumen pendukung transaksi. - Memeriksa kesesuaian nominal, tanggal, identitas vendor atau pelanggan, dan kelengkapan dokumen. - Melakukan input data invoice dan transaksi ke dalam sistem perusahaan. - Mengelola pengarsipan dokumen AP/AR secara sistematis dan mudah ditelusuri.

- Memeriksa dan memproses invoice vendor berdasarkan dokumen pembelian dan penerimaan barang atau jasa. - Mencocokkan purchase order, dokumen penerimaan, dan invoice untuk memastikan kesesuaian transaksi. - Melakukan pencatatan dan pembaruan data utang usaha berdasarkan invoice yang telah diverifikasi. - Memantau tanggal jatuh tempo invoice dan menyusun daftar kewajiban pembayaran. - Mencocokkan saldo utang perusahaan dengan rekening koran atau statement dari vendor. - Menyusun laporan umur utang dan mengidentifikasi invoice yang belum terselesaikan atau melewati jatuh tempo.

- Memeriksa dan memproses invoice pelanggan berdasarkan dokumen transaksi penjualan. - Melakukan pencatatan dan pembaruan data piutang berdasarkan invoice yang diterbitkan. - Memantau pembayaran pelanggan dan mengidentifikasi invoice yang belum dilunasi. - Mencocokkan pembayaran yang diterima dengan invoice atau saldo piutang pelanggan terkait. - Mencocokkan saldo piutang perusahaan dengan rincian transaksi pelanggan. - Menyusun laporan umur piutang dan mengidentifikasi tagihan yang telah melewati jatuh tempo.

- Mencocokkan saldo utang dengan rincian invoice, pembayaran, dan statement vendor. - Mencocokkan saldo piutang dengan invoice, penerimaan pembayaran, dan rincian transaksi pelanggan. - Memastikan pembayaran, pelunasan, retur, dan potongan telah dialokasikan pada transaksi yang tepat. - Memeriksa invoice yang belum terbayar, pembayaran yang belum teralokasi, dan transaksi yang belum terselesaikan. - Menelusuri perbedaan nominal, duplikasi invoice, kesalahan input, dan ketidaksesuaian dokumen. - Membuat rekapitulasi hasil rekonsiliasi dan melaporkan selisih kepada supervisor untuk tindak lanjut.

- Menganalisis umur utang berdasarkan jatuh tempo dan mengidentifikasi kewajiban yang perlu ditindaklanjuti. - Menganalisis umur piutang dan mengidentifikasi saldo pelanggan yang memerlukan tindak lanjut. - Menyusun daftar invoice yang belum terselesaikan beserta status dan kendala dokumennya. - Membuat rekapitulasi pergerakan saldo utang dan piutang berdasarkan transaksi pada periode tertentu. - Mempraktikkan SUMIFS, IF, XLOOKUP/VLOOKUP, PivotTable, dan pengolahan data invoice. - Memeriksa konsistensi laporan dengan data sistem, dokumen pendukung, dan hasil rekonsiliasi.

- Mempraktikkan alur AP mulai dari penerimaan invoice, verifikasi dokumen, pencatatan, hingga monitoring jatuh tempo. - Mempraktikkan alur AR mulai dari pemeriksaan invoice, pencatatan piutang, hingga pencocokan pembayaran. - Memeriksa saldo akhir utang dan piutang serta menindaklanjuti transaksi yang belum terselesaikan. - Membantu pemeriksaan transaksi akhir periode, kelengkapan invoice, dan ketepatan periode pencatatan. - Menyelesaikan studi kasus yang mencakup verifikasi invoice, pencatatan transaksi, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan. - Mengikuti tes praktik dan evaluasi ketelitian, kemampuan Excel, kepatuhan SOP, serta pemahaman AP/AR.