Staf Administrasi Keuangan

Peserta magang akan diberikan pengenalan mengenai struktur organisasi rumah sakit, khususnya bagian keuangan dan alur kerja Accounting. Peserta mempelajari SOP penerimaan dan pengeluaran kas, proses penagihan, serta pengelolaan piutang. Selain itu, peserta diperkenalkan dengan penggunaan SIMRS dan Google Sheets untuk menunjang administrasi keuangan, mengenal jenis-jenis pembayaran pasien, seperti pasien umum, BPJS, perusahaan, dan penjamin lainnya, serta mengamati proses penerimaan pembayaran dan pembuatan bukti transaksi. Peserta juga mempelajari kelengkapan dokumen administrasi pasien yang diperlukan dalam proses penagihan.

Peserta mulai mempelajari dan membantu proses administrasi kasir, meliputi penerimaan pembayaran pasien umum dan perusahaan dengan pendampingan petugas. Peserta melakukan pengenalan terhadap proses pemeriksaan tagihan pasien rawat jalan dan rawat inap melalui SIMRS, memeriksa kesesuaian rincian tagihan dengan tindakan dan pelayanan yang diterima pasien, serta mempelajari proses konfirmasi apabila terdapat transaksi pelayanan yang belum tercatat. Peserta juga membantu pemeriksaan kelengkapan dokumen pasien BPJS, perusahaan, dan penjamin lainnya, mempelajari koordinasi dengan bagian terkait apabila terdapat perubahan penggunaan obat, bahan medis, atau alat kesehatan, serta memahami penyusunan laporan kas harian dan pencocokan saldo kas fisik.

Peserta mempelajari proses administrasi penagihan dengan membantu pengambilan dan serah terima berkas pasien perusahaan dari bagian rekam medis. Peserta melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen penagihan berdasarkan perjanjian kerja sama serta mempelajari kesesuaian tarif pelayanan dengan ketentuan yang telah disepakati. Selain itu, peserta mempelajari proses pemeriksaan dan perbaikan berkas penagihan yang dikembalikan oleh perusahaan atau penjamin, membantu memeriksa rekapitulasi transaksi harian dari bagian rekam medis, radiologi, laboratorium PA, dan casemix, serta memahami pengelompokan piutang berdasarkan jenis penjamin, yaitu perusahaan, BPJS, dan rujukan parsial.

Peserta mempelajari proses rekonsiliasi piutang dengan membantu mencocokkan data piutang BPJS pada laporan SIMRS dengan data klaim BPJS yang telah diverifikasi. Peserta juga mempelajari pemeriksaan klaim BPJS pending untuk mengidentifikasi piutang yang belum tertagih maupun perubahan status penjamin pasien. Selanjutnya, peserta membantu menyiapkan buku pembantu piutang perusahaan, BPJS, rujukan parsial, serta piutang karyawan dan komisaris berdasarkan data yang tersedia. Peserta juga mempelajari pencatatan penerimaan pembayaran piutang berdasarkan laporan kas dan bank, melakukan pemeriksaan kesesuaian data penerimaan dengan catatan buku pembantu, serta membantu pencatatan rencana penerimaan piutang dalam proyeksi arus kas bulanan.

Peserta membantu proses administrasi penagihan dengan menyiapkan surat pengantar dan invoice untuk piutang perusahaan, BPJS, dan rujukan parsial, serta melakukan pencatatan serah terima dokumen penagihan pada buku serah terima piutang. Peserta juga mempelajari proses penginputan rincian piutang pasien perusahaan pada aplikasi perusahaan, membantu mencatat realisasi penerimaan piutang ke dalam laporan arus kas harian, serta melakukan monitoring terhadap status pembayaran dan umur piutang yang belum tertagih. Selain itu, peserta mempelajari proses koordinasi terkait piutang yang telah melewati jatuh tempo, membantu menyusun rekapitulasi pengelolaan piutang bulanan dan indikator perputaran piutang, serta mengenal proses administrasi perubahan dan penginputan tarif pelayanan rumah sakit pada SIMRS.

Peserta melaksanakan praktik kegiatan administrasi keuangan secara lebih menyeluruh dengan pendampingan pembimbing, mulai dari administrasi penerimaan kas, pemeriksaan billing, hingga pencatatan transaksi. Peserta membantu melakukan rekonsiliasi kas harian antara catatan transaksi dan saldo kas fisik, memeriksa kelengkapan dokumen penagihan, melakukan pencatatan serta monitoring piutang berdasarkan jenis penjamin, dan membantu pencocokan data piutang dengan laporan SIMRS serta dokumen pendukung. Peserta juga membantu menyiapkan invoice, surat pengantar penagihan, pencatatan penerimaan piutang, serta penyusunan laporan administrasi kas dan rekapitulasi piutang. Pada akhir masa magang, peserta mengikuti evaluasi bersama pembimbing, menyusun laporan akhir kegiatan, dan mempresentasikan hasil pembelajaran selama pelaksanaan magang.