Treasury

Fokus: Pengenalan fungsi Treasury dan dasar pengelolaan keuangan Materi pembelajaran: - Pengenalan fungsi Treasury dan hubungannya dengan Finance & Accounting. - Dasar pengelolaan kas, rekening bank, dan likuiditas perusahaan. - Pengenalan kebijakan keuangan, otorisasi transaksi, dan pengendalian internal. - Pemahaman alur penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Praktik kerja: Mempelajari alur transaksi Treasury, jenis dokumen keuangan, serta mekanisme monitoring saldo rekening. Output: Peta proses Treasury dan ringkasan alur penerimaan serta pengeluaran kas

Fokus: Monitoring saldo dan posisi kas harian Materi pembelajaran: - Konsep posisi kas harian (daily cash position). - Identifikasi sumber penerimaan dan kebutuhan pengeluaran kas. - Pencatatan serta konsolidasi saldo rekening bank. - Penggunaan Microsoft Excel untuk rekapitulasi dan monitoring kas. Praktik kerja: Membantu menyusun rekapitulasi saldo kas dan bank berdasarkan data yang tersedia serta memperbarui laporan posisi kas harian. Output: Laporan monitoring posisi kas dan saldo rekening bank

Fokus: Proyeksi arus kas dan perencanaan likuiditas Materi pembelajaran: - Dasar penyusunan proyeksi arus kas (cash flow forecasting). - Estimasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan jadwal transaksi. - Identifikasi potensi surplus atau kekurangan kas. - Analisis sederhana selisih antara proyeksi dan realisasi arus kas. Praktik kerja: Membantu memperbarui proyeksi arus kas mingguan atau bulanan dan merekapitulasi selisih proyeksi dengan realisasi. Output: Cash flow forecast dan laporan sederhana variance analysis

Fokus: Administrasi pembayaran dan rekonsiliasi bank Materi pembelajaran: - Alur administrasi pembayaran berdasarkan persetujuan yang berlaku. - Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung pembayaran. - Pencocokan transaksi bank dengan catatan keuangan. - Identifikasi selisih dan pencatatan transaksi yang memerlukan tindak lanjut. Praktik kerja: Membantu merekapitulasi status pembayaran dan menyiapkan data pendukung rekonsiliasi bank di bawah supervisi. Output: Payment monitoring tracker dan rekapitulasi hasil rekonsiliasi bank

Fokus: Monitoring dana idle dan administrasi penempatan dana Materi pembelajaran: - Konsep dana idle dan kebutuhan likuiditas operasional. - Pengenalan instrumen penempatan dana sesuai kebijakan perusahaan. - Dasar pemahaman tenor, tingkat imbal hasil, likuiditas, dan risiko. - Monitoring jatuh tempo penempatan dana dan pencatatan pendapatan bunga atau imbal hasil. Praktik kerja: Membantu menyusun rekapitulasi penempatan dana, memantau tanggal jatuh tempo, dan menghitung estimasi imbal hasil berdasarkan data yang telah disetujui. Output: Investment placement tracker dan rekapitulasi jatuh tempo serta estimasi imbal hasil

Fokus: Analisis kinerja dan perbaikan proses Treasury Materi pembelajaran: - Analisis sederhana pola penerimaan dan pengeluaran kas. - Evaluasi selisih proyeksi dengan realisasi arus kas. - Pemahaman indikator likuiditas dan efisiensi pengelolaan kas. - Penyusunan laporan dan rekomendasi perbaikan proses Treasury. Praktik kerja: Menyelesaikan mini project sesuai kebutuhan unit, misalnya penyempurnaan cash flow tracker, analisis akurasi proyeksi arus kas, atau perbaikan monitoring jatuh tempo penempatan dana. Output: Laporan proyek akhir dan rekomendasi peningkatan efektivitas monitoring Treasury