Staff Perbendaharaan

Memahami fungsi unit Keuangan, tugas perbendaharaan, dan alur pembayaran perusahaan Mengenal dokumen pembayaran, kebijakan kas, dan sistem yang dipakai Mempelajari kerahasiaan data keuangan dan mulai membantu pengarsipan dokumen

Membantu verifikasi kelengkapan dokumen tagihan dan pengajuan pembayaran Mencatat transaksi pembayaran dan mengecek kesesuaiannya dengan dokumen pendukung

Membantu pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank Mempelajari mekanisme rekening bank dan jenis instrumen pembayaran yang dipakai perusahaan

Membantu rekonsiliasi bank dan menelusuri selisih Mempelajari penyusunan arus kas: sumber penerimaan, jadwal pengeluaran, dan posisi kas harian

Membantu menyusun dan memantau proyeksi arus kas, serta membandingkannya dengan realisasi Menganalisis pola pembayaran dan pengeluaran kas untuk mengidentifikasi hambatan atau peluang perbaikan proses

Menyusun laporan perbendaharaan berkala dan rekap arus kas Menyusun laporan akhir magang dan mempresentasikannya