Accounting Staff

Memahami fungsi dan ruang lingkup pekerjaan payment settlement. Mempelajari alur kerja dan SOP settlement. Mengenal sistem, format data, dan dokumen yang digunakan. Memahami jenis transaksi dan tanggung jawab dalam proses settlement.

Memeriksa kelengkapan data dan dokumen settlement. Memvalidasi nominal, tanggal, referensi transaksi, mata uang, dan informasi terkait. Mencocokkan data transaksi dengan dokumen pendukung. Mengidentifikasi data yang tidak sesuai atau duplikat.

Melakukan proses settlement sesuai alur kerja perusahaan. Menginput dan mengolah data menggunakan sistem atau aplikasi yang tersedia. Mempelajari penggunaan Excel untuk pengolahan data, seperti filter, lookup, dan pivot table. Memastikan hasil proses settlement sesuai dengan data sumber.

Mencocokkan data settlement dari sistem dengan data sumber atau laporan pembanding yang digunakan perusahaan. Mengidentifikasi perbedaan nominal, jumlah transaksi, referensi, atau data lainnya. Menganalisis penyebab selisih dan kesalahan pencatatan. Menyiapkan hasil rekonsiliasi untuk proses pemeriksaan internal.

Menangani perbedaan data berdasarkan prosedur yang berlaku. Melakukan pengecekan ulang dan koreksi data sesuai kewenangan. Memahami kontrol internal untuk mencegah kesalahan dan duplikasi. Menyusun dokumentasi atas koreksi dan hasil pemeriksaan.

Menjalankan proses settlement dari pemeriksaan data hingga rekonsiliasi. Menyelesaikan studi kasus transaksi dengan kondisi normal maupun data tidak sesuai. Menyusun hasil akhir settlement dan dokumentasi pendukung. Melakukan evaluasi kompetensi bersama supervisor.